Fondo Cuasigubernamental Naf

NAFCGUF5:MM
Mexico SE
13.61
MXN
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.63 - 13.61
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
13.60
52週レンジ
12.63 - 13.61
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
13.60588
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
180.627
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 30.27 百万 21.31
250.00 千 25.30 百万 17.81
150.00 千 15.06 百万 10.60
150.00 千 15.02 百万 10.57
100.71 千 10.08 百万 7.10
100.00 千 10.06 百万 7.08
90.00 千 9.02 百万 6.35
50.00 千 5.05 百万 3.56
企業概要
Fondo Cuasigubernamental Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890