Fondo Cuasigubernamental Naf

NAFCGFF1:MM
Mexico SE
12.86
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.98 - 12.86
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
12.86
52週レンジ
11.98 - 12.86
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
12.863
資産総額 (百万 MXN) ( 03/28/2018)
128.395
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 30.39 百万 23.66
100.71 千 10.11 百万 7.87
84.04 千 8.57 百万 6.67
70.00 千 7.05 百万 5.49
9.58 千 5.28 百万 4.11
50.00 千 5.09 百万 3.96
50.00 千 5.04 百万 3.92
50.00 千 5.03 百万 3.91
50.00 千 5.02 百万 3.91
企業概要
Fondo Cuasigubernamental Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890