Fondo Cuasigubernamental Naf

NAFCGFF1:MM
Mexico SE
13.32
MXN
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.41 - 13.32
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
13.31
52週レンジ
12.41 - 13.32
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
13.31737
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
180.627
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 30.25 百万 16.74
250.00 千 25.26 百万 13.98
150.00 千 15.09 百万 8.35
150.00 千 15.03 百万 8.32
100.71 千 10.08 百万 5.58
100.00 千 10.05 百万 5.56
90.00 千 9.03 百万 5.00
50.00 千 5.09 百万 2.82
企業概要
Fondo Cuasigubernamental Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890