CEDEVIS Nafinsa SA de CV

NAFCDF1:MM
Mexico SE
16.35
MXN
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0.00%
更新日時 22:29 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.41 - 16.36
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
16.35
52週レンジ
15.41 - 16.36
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
16.35032
資産総額 (十億 MXN) ( 03/28/2018)
6.294
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 百万 767.48 百万 12.17
1.76 百万 465.17 百万 7.38
2.05 百万 465.05 百万 7.38
3.85 百万 384.15 百万 6.09
1.08 百万 382.54 百万 6.07
6.32 百万 311.50 百万 4.94
1.12 百万 299.84 百万 4.76
1.01 百万 287.21 百万 4.56
9.99 百万 281.26 百万 4.46
982.04 千 278.29 百万 4.41
企業概要
CEDEVIS Nafinsa SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is achieve capital appreciation. The Fund will primarily invests in CEDEVIS (Certificados de Vivienda Infonavit).
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890