NAFA Income Opportunity

NAFCASH:PA
10.8599
PKR
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7048 - 11.2646
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.91%
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52週レンジ
10.7048 - 11.2646
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.8599
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
6.351
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.7971
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.60 千 199.60 百万 2.55
1.19 百万 53.57 百万 0.68
4.03 百万 28.27 百万 0.36
32.50 千 1.19 百万 0.02
31.00 千 1.11 百万 0.01
9.00 千 622.00 千 0.01
5.50 千 517.00 千 0.01
4.50 千 507.00 千 0.01
4.00 千 117.00 千 0.00
500.00 106.00 千 0.00
企業概要
NAFA Income Opportunity Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Fund's objective is to provide capital preservation and reasonable rate of return. The Fund invests primarily in money market & debt securities having good credit rating and liquidity.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com