NAFA Income Opportunity

NAFCASH:PA
11.1584
PKR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6911 - 11.3796
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.1582
52週レンジ
10.6911 - 11.3796
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
11.1584
資産総額 (十億 PKR) ( 03/30/2018)
7.822
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.7971
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 198.95 百万 2.41
162.42 千 165.35 百万 2.00
4.04 百万 19.68 百万 0.24
13.00 千 3.81 百万 0.05
256.50 千 1.62 百万 0.02
5.50 千 735.00 千 0.01
13.00 千 617.00 千 0.01
2.00 千 351.00 千 0.00
13.50 千 338.00 千 0.00
3.50 千 277.00 千 0.00
企業概要
NAFA Income Opportunity Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Fund's objective is to provide capital preservation and reasonable rate of return. The Fund invests primarily in money market & debt securities having good credit rating and liquidity.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com