NAFA Income Opportunity

NAFCASH:PA
11.0490
PKR
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6911 - 11.3796
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.82%
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52週レンジ
10.6911 - 11.3796
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
11.049
資産総額 (十億 PKR) ( 01/31/2018)
8.013
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.7971
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 297.39 百万 3.44
100.00 千 112.94 百万 1.31
224.00 千 92.56 百万 1.07
503.00 千 73.87 百万 0.85
4.04 百万 35.67 百万 0.41
27.00 千 4.01 百万 0.05
36.00 千 2.73 百万 0.03
26.00 千 2.18 百万 0.03
15.50 千 1.29 百万 0.01
123.50 千 869.00 千 0.01
企業概要
NAFA Income Opportunity Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Fund's objective is to provide capital preservation and reasonable rate of return. The Fund invests primarily in money market & debt securities having good credit rating and liquidity.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com