NAFA Income Opportunity

NAFCASH:PA
11.0640
PKR
0.0025
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7048 - 11.2646
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
11.0453
52週レンジ
10.7048 - 11.2646
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.064
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
6.351
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.7971
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.93 千 34.59 百万 0.59
291.00 千 25.94 百万 0.45
446.50 千 21.03 百万 0.36
155.00 千 15.87 百万 0.27
66.50 千 10.07 百万 0.17
82.50 千 2.54 百万 0.04
40.00 千 1.96 百万 0.03
38.50 千 1.12 百万 0.02
2.00 千 306.00 千 0.01
200.00 千 199.53 千 0.00
企業概要
NAFA Income Opportunity Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Fund's objective is to provide capital preservation and reasonable rate of return. The Fund invests primarily in money market & debt securities having good credit rating and liquidity.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com