NAFA Government Securities L

NAFAGSL:PA
10.6439
PKR
0.0018
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1492 - 10.9063
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
10.6421
52週レンジ
10.1492 - 10.9063
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.6439
資産総額 (十億 PKR) ( 03/30/2018)
5.286
設定日
05/11/2009
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.5801
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 百万 2.87 十億 69.62
285.00 千 284.81 百万 6.90
企業概要
NAFA Government Securities Liquid Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The objective of the Fund is to generate optimal return with minimum risk, to provide easy liquidity and reasonable income to its unit holders. The Fund invests primarily in short-term Government Securities.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com