NAFA Asset Allocation Fund

NAFAASA:PA
16.5060
PKR
0.0085
0.05%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.7395 - 20.6094
1年トータルリターン
-16.13%
年初来リターン
7.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.5145
52週レンジ
14.7395 - 20.6094
1年トータルリターン
-13.38%
年初来リターン
7.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
16.506
資産総額 (十億 PKR) ( 02/28/2018)
3.529
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( 06/30/2016)
1.0725
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.05 千 123.64 百万 4.01
373.60 千 102.65 百万 3.33
62.25 千 90.32 百万 2.93
417.46 千 85.96 百万 2.79
413.30 千 67.28 百万 2.18
447.10 千 66.84 百万 2.17
952.50 千 64.50 百万 2.09
317.00 千 59.59 百万 1.93
47.06 千 55.14 百万 1.79
319.57 千 53.40 百万 1.73
企業概要
NAFA Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in debt and money market securities, as well as equity and equity-related securities.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com