NAFA Asset Allocation Fund

NAFAASA:PA
15.3623
PKR
0.1465
0.95%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.7395 - 16.7117
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
15.9062
52週レンジ
14.7395 - 16.7117
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
15.3623
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
3.140
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( 06/30/2016)
1.0725
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.47 千 80.64 百万 2.57
58.25 千 79.75 百万 2.54
1.62 百万 77.13 百万 2.46
401.76 千 75.08 百万 2.39
229.80 千 72.13 百万 2.30
957.00 千 71.69 百万 2.28
403.20 千 62.75 百万 2.00
595.20 千 61.40 百万 1.96
291.60 千 49.28 百万 1.57
83.10 千 46.52 百万 1.48
企業概要
NAFA Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in debt and money market securities, as well as equity and equity-related securities.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com