NAFA Asset Allocation Fund

NAFAASA:PA
15.9698
PKR
0.0834
0.52%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.7395 - 20.6094
1年トータルリターン
-17.48%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
16.0532
52週レンジ
14.7395 - 20.6094
1年トータルリターン
-17.60%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
15.9698
資産総額 (十億 PKR) ( 01/31/2018)
3.630
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( 06/30/2016)
1.0725
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.65 千 105.16 百万 3.19
62.25 千 93.69 百万 2.84
293.10 千 88.84 百万 2.69
430.96 千 75.29 百万 2.28
1.31 百万 71.53 百万 2.17
424.70 千 61.62 百万 1.87
413.30 千 61.43 百万 1.86
166.46 千 61.28 百万 1.86
317.00 千 60.28 百万 1.83
395.50 千 58.08 百万 1.76
企業概要
NAFA Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in debt and money market securities, as well as equity and equity-related securities.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com