NAFA Asset Allocation Fund

NAFAASA:PA
15.8759
PKR
0.0004
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.7395 - 16.7117
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
15.8763
52週レンジ
14.7395 - 16.7117
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
15.8759
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
3.140
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( 06/30/2016)
1.0725
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
531.47 千 112.75 百万 3.05
2.31 百万 111.00 百万 3.00
303.60 千 94.01 百万 2.54
58.65 千 86.84 百万 2.35
497.20 千 86.55 百万 2.34
383.06 千 81.53 百万 2.20
148.86 千 80.70 百万 2.18
1.01 百万 69.61 百万 1.88
330.60 千 69.06 百万 1.87
626.20 千 62.93 百万 1.70
企業概要
NAFA Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in debt and money market securities, as well as equity and equity-related securities.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com