Natixis International Funds

NAEREAU:LX
81.92
USD
0.35
0.43%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.90 - 91.99
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
81.57
52週レンジ
68.90 - 91.99
1年トータルリターン
17.82%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
81.92
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
64.325
設定日
01/23/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHIEU BELONDRADE / ALEXANDRE CARRIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.49%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.00 千 7.33 百万 9.92
93.00 千 6.14 百万 8.31
179.00 千 3.69 百万 4.99
495.00 千 3.60 百万 4.87
423.00 千 2.59 百万 3.51
483.00 千 2.42 百万 3.28
93.00 千 2.39 百万 3.23
162.00 千 2.22 百万 3.01
5.17 百万 2.20 百万 2.98
177.00 千 2.17 百万 2.94
企業概要
Natixis International Funds Lux I - Emerise Emerging Europe Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a selection of equity securities of companies listed or operating in East European countries. The strategy follows all capitalization approach.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312