ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド

NAD:US
New York
12.76
USD
0.05
0.39%
更新日時 2018/09/22
始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.80
前日終値
12.81
52週レンジ
12.75 - 14.28
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-5.66%
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始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.80
出来高
304,552
前日終値
12.81
52週レンジ
12.75 - 14.28
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-5.66%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.680000305175781
資産総額 (十億 USD) ( 07/26/2018)
3.026
設定日
05/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.08%
乖離率52週平均値
-11.11%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER L DRAHN
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0535
直近配当利回り(税込)
5.03%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-2.39%
3年トータルリターン
3.52%
5年トータルリターン
5.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 41.92 百万 0.86
33.98 千 37.94 百万 0.77
32.52 千 36.93 百万 0.75
30.53 千 33.53 百万 0.68
60.00 千 30.85 百万 0.63
24.77 千 29.45 百万 0.60
25.84 千 28.08 百万 0.57
25.54 千 27.98 百万 0.57
25.17 千 26.60 百万 0.54
23.75 千 26.36 百万 0.54
企業概要
ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com