ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド

NAD:US
New York
13.27
USD
0.04
0.30%
更新日時 2018/07/19
始値
13.23
安値 - 高値 レンジ(日)
13.23 - 13.28
前日終値
13.23
52週レンジ
12.92 - 14.46
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.72%
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始値
13.23
安値 - 高値 レンジ(日)
13.23 - 13.28
出来高
394,520
前日終値
13.23
52週レンジ
12.92 - 14.46
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.72%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
15.05000019
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
3.038
設定日
05/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.83%
乖離率52週平均値
-10.33%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER L DRAHN
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
5.20%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
2.71%
3年トータルリターン
4.48%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 42.01 百万 0.85
33.58 千 37.91 百万 0.77
32.52 千 37.34 百万 0.76
30.53 千 33.56 百万 0.68
60.00 千 30.98 百万 0.63
24.77 千 29.67 百万 0.60
25.84 千 28.09 百万 0.57
25.54 千 28.02 百万 0.57
25.17 千 26.76 百万 0.54
23.75 千 26.37 百万 0.54
企業概要
ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com