ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド

NAD:US
New York
12.48
USD
0.05
0.40%
更新日時 8:40 JST 2018/12/19
始値
12.43
安値 - 高値 レンジ(日)
12.43 - 12.51
前日終値
12.43
52週レンジ
12.24 - 14.11
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-6.54%
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始値
12.43
安値 - 高値 レンジ(日)
12.43 - 12.51
出来高
1,208,221
前日終値
12.43
52週レンジ
12.24 - 14.11
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-6.54%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
14.609999656677246
資産総額 (十億 USD) ( 07/26/2018)
3.026
設定日
05/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.92%
乖離率52週平均値
-12.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0535
直近配当利回り(税込)
5.14%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-2.78%
3年トータルリターン
0.88%
5年トータルリターン
5.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 41.20 百万 0.86
31.99 千 34.34 百万 0.72
30.53 千 32.89 百万 0.69
29.23 千 31.71 百万 0.67
60.00 千 29.49 百万 0.62
24.77 千 28.15 百万 0.59
25.84 千 27.48 百万 0.58
25.54 千 27.45 百万 0.58
23.75 千 25.91 百万 0.54
25.17 千 25.81 百万 0.54
企業概要
ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com