ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド

NAD:US
New York
13.07
USD
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0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
13.06
安値 - 高値 レンジ(日)
13.05 - 13.09
前日終値
13.07
52週レンジ
12.92 - 14.46
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-5.42%
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始値
13.06
安値 - 高値 レンジ(日)
13.05 - 13.09
出来高
224,954
前日終値
13.07
52週レンジ
12.92 - 14.46
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-5.42%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
14.90999985
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
3.010
設定日
05/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.34%
乖離率52週平均値
-9.46%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER L DRAHN
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
5.28%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-3.41%
3年トータルリターン
2.72%
5年トータルリターン
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 42.65 百万 0.87
32.52 千 36.51 百万 0.74
30.53 千 33.72 百万 0.69
60.00 千 29.31 百万 0.60
24.77 千 29.06 百万 0.59
26.00 千 28.82 百万 0.59
25.54 千 28.22 百万 0.58
25.84 千 28.06 百万 0.57
26.79 千 27.01 百万 0.55
25.17 千 26.64 百万 0.54
企業概要
ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com