ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド

NAD:US
New York
13.31
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/02/17
始値
13.30
安値 - 高値 レンジ(日)
13.26 - 13.32
前日終値
13.29
52週レンジ
13.11 - 14.46
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-4.53%
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始値
13.30
安値 - 高値 レンジ(日)
13.26 - 13.32
出来高
445,405
前日終値
13.29
52週レンジ
13.11 - 14.46
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-4.53%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.97000027
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
3.021
設定日
05/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.09%
乖離率52週平均値
-8.82%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER L DRAHN
直近配当額 ( 02/14/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
5.18%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-3.56%
3年トータルリターン
3.83%
5年トータルリターン
2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 42.86 百万 0.89
32.52 千 38.27 百万 0.79
30.53 千 33.88 百万 0.70
60.00 千 32.18 百万 0.67
24.77 千 31.04 百万 0.64
26.00 千 30.20 百万 0.63
25.84 千 29.01 百万 0.60
25.54 千 28.73 百万 0.60
25.17 千 27.42 百万 0.57
26.79 千 27.16 百万 0.56
企業概要
ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com