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ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NABSRBE:LX
18.24
EUR
0.05
0.27%
更新日時 2021/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.26 - 18.80
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.29
52週レンジ
16.26 - 18.80
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
7.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
18.24
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2021)
7.350
設定日
11/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kurt Kongsted / Asbjoern Hansen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 178.72 百万 2.49
3.57 百万 166.89 百万 2.32
79.14 千 155.36 百万 2.16
118.17 千 144.48 百万 2.01
3.38 百万 141.91 百万 1.98
1.11 百万 131.15 百万 1.83
2.83 百万 128.51 百万 1.79
622.15 千 127.74 百万 1.78
4.45 百万 114.71 百万 1.60
1.88 百万 114.63 百万 1.60
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu