ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:QT
Quotrix Exch
169.758
EUR
1.068
0.63%
更新日時 14:57 JST 2018/09/19
始値
169.758
安値 - 高値 レンジ(日)
169.758 - 169.758
前日終値
168.690
52週レンジ
147.236 - 171.515
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始値
169.758
安値 - 高値 レンジ(日)
169.758 - 169.758
出来高
0
前日終値
168.690
52週レンジ
147.236 - 171.515
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
644.432
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.65 千 33.40 百万 5.12
120.55 千 27.47 百万 4.21
330.76 千 25.07 百万 3.84
326.15 千 25.00 百万 3.83
340.37 千 24.10 百万 3.69
495.71 千 23.48 百万 3.60
242.40 千 23.43 百万 3.59
144.95 千 21.78 百万 3.34
323.39 千 18.92 百万 2.90
271.24 千 18.75 百万 2.87
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu