ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:QT
Quotrix Exch
162.682
EUR
0.790
0.48%
更新日時 14:57 JST 2018/05/25
始値
162.682
安値 - 高値 レンジ(日)
162.682 - 162.682
前日終値
163.472
52週レンジ
147.236 - 164.363
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
162.682
安値 - 高値 レンジ(日)
162.682 - 162.682
出来高
0
前日終値
163.472
52週レンジ
147.236 - 164.363
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
689.678
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.08 千 31.53 百万 4.51
365.69 千 26.89 百万 3.85
376.31 千 26.08 百万 3.73
360.60 千 25.51 百万 3.65
474.58 千 25.20 百万 3.61
339.83 千 24.72 百万 3.54
548.07 千 24.56 百万 3.51
199.12 千 23.37 百万 3.34
438.56 千 23.33 百万 3.34
267.99 千 22.60 百万 3.23
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu