ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:QT
Quotrix Exch
163.226
EUR
1.399
0.85%
更新日時 2018/11/16
始値
163.226
安値 - 高値 レンジ(日)
163.226 - 163.226
前日終値
164.625
52週レンジ
147.236 - 172.372
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始値
163.226
安値 - 高値 レンジ(日)
163.226 - 163.226
出来高
0
前日終値
164.625
52週レンジ
147.236 - 172.372
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
528.272
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.51 千 27.59 百万 5.05
104.29 千 22.76 百万 4.17
286.15 千 21.83 百万 4.00
428.86 千 19.54 百万 3.58
294.46 千 19.36 百万 3.54
209.71 千 19.24 百万 3.52
282.17 千 19.07 百万 3.49
125.40 千 18.53 百万 3.39
234.66 千 17.40 百万 3.19
279.78 千 15.53 百万 2.84
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu