ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:GZ
Gettex
157.52
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更新日時 20:17 JST 2017/12/11
始値
157.52
安値 - 高値 レンジ(日)
157.52 - 157.52
前日終値
157.52
52週レンジ
146.35 - 166.27
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始値
157.52
安値 - 高値 レンジ(日)
157.52 - 157.52
出来高
0
前日終値
157.52
52週レンジ
146.35 - 166.27
基準価額 (NAV) ( -)
156.34
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
864.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.07 千 42.28 百万 4.78
318.17 千 39.46 百万 4.46
229.91 千 39.09 百万 4.42
417.80 千 37.37 百万 4.22
462.65 千 34.86 百万 3.94
443.33 千 32.00 百万 3.62
449.60 千 31.75 百万 3.59
583.47 千 30.87 百万 3.49
167.23 千 29.82 百万 3.37
1.52 百万 26.95 百万 3.05
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu