ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:GZ
Gettex
147.97
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更新日時 4:57 JST 2017/08/24
始値
147.97
安値 - 高値 レンジ(日)
147.97 - 147.97
前日終値
147.97
52週レンジ
147.97 - 166.27
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始値
147.97
安値 - 高値 レンジ(日)
147.97 - 147.97
出来高
0
前日終値
147.97
52週レンジ
147.97 - 166.27
基準価額 (NAV) ( -)
156.34
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2017)
971.740
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.77 千 43.16 百万 4.32
2.58 百万 42.33 百万 4.23
574.01 千 41.80 百万 4.18
261.81 千 39.11 百万 3.91
250.60 千 38.91 百万 3.89
362.31 千 37.52 百万 3.75
526.84 千 35.70 百万 3.57
400.78 千 35.57 百万 3.56
139.59 千 35.40 百万 3.54
511.98 千 34.21 百万 3.42
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu