ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:GZ
Gettex
151.18
EUR
0.15
0.10%
更新日時 4:55 JST 2018/04/20
始値
151.18
安値 - 高値 レンジ(日)
151.18 - 151.18
前日終値
151.03
52週レンジ
146.35 - 162.99
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-5.70%
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始値
151.18
安値 - 高値 レンジ(日)
151.18 - 151.18
出来高
0
前日終値
151.03
52週レンジ
146.35 - 162.99
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-5.70%
基準価額 (NAV) ( -)
156.34
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
726.367
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.30 千 34.87 百万 4.89
379.51 千 28.73 百万 4.03
357.66 千 28.58 百万 4.01
384.88 千 27.44 百万 3.85
396.05 千 27.01 百万 3.79
499.48 千 26.92 百万 3.78
576.82 千 24.07 百万 3.38
282.05 千 23.81 百万 3.34
140.27 千 23.46 百万 3.29
315.62 千 22.99 百万 3.23
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu