ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:GZ
Gettex
154.14
EUR
0.35
0.23%
更新日時 2018/02/24
始値
154.14
安値 - 高値 レンジ(日)
154.14 - 154.14
前日終値
153.79
52週レンジ
146.35 - 166.27
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-3.85%
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始値
154.14
安値 - 高値 レンジ(日)
154.14 - 154.14
出来高
0
前日終値
153.79
52週レンジ
146.35 - 166.27
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-3.85%
基準価額 (NAV) ( -)
156.34
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
841.715
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.38 千 41.95 百万 4.71
223.87 千 37.51 百万 4.21
450.50 千 35.60 百万 4.00
406.83 千 35.43 百万 3.98
431.69 千 33.15 百万 3.72
437.79 千 32.36 百万 3.64
568.15 千 32.31 百万 3.63
525.02 千 28.38 百万 3.19
320.83 千 28.37 百万 3.19
393.00 千 28.12 百万 3.16
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu