ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:GZ
Gettex
155.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:08 JST 2017/10/18
始値
155.21
安値 - 高値 レンジ(日)
155.21 - 155.21
前日終値
155.21
52週レンジ
146.35 - 166.27
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
155.21
安値 - 高値 レンジ(日)
155.21 - 155.21
出来高
0
前日終値
155.21
52週レンジ
146.35 - 166.27
基準価額 (NAV) ( -)
156.34
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
960.669
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 44.75 百万 4.51
475.77 千 43.25 百万 4.36
574.01 千 42.48 百万 4.28
362.31 千 42.05 百万 4.24
261.81 千 39.84 百万 4.02
250.60 千 39.50 百万 3.98
526.84 千 38.32 百万 3.86
400.78 千 35.66 百万 3.60
511.98 千 35.06 百万 3.54
504.84 千 33.13 百万 3.34
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu