ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

N52N:GZ
Gettex
155.04
EUR
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更新日時 19:38 JST 2017/06/29
始値
155.04
安値 - 高値 レンジ(日)
155.04 - 155.04
前日終値
155.04
52週レンジ
155.04 - 166.27
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始値
155.04
安値 - 高値 レンジ(日)
155.04 - 155.04
出来高
0
前日終値
155.04
52週レンジ
155.04 - 166.27
基準価額 (NAV) ( -)
156.34
資産総額 (十億 USD) ( 06/28/2017)
1.024
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.84 千 57.04 百万 5.14
796.83 千 56.04 百万 5.05
564.93 千 48.77 百万 4.40
531.07 千 46.66 百万 4.21
2.88 百万 45.15 百万 4.07
404.42 千 44.47 百万 4.01
279.73 千 40.66 百万 3.67
447.36 千 39.64 百万 3.57
330.25 千 39.04 百万 3.52
741.65 千 36.10 百万 3.26
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu