Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

N52M:GZ
Gettex
30.83
EUR
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更新日時 4:02 JST 2017/08/19
始値
30.83
安値 - 高値 レンジ(日)
30.83 - 30.83
前日終値
30.83
52週レンジ
30.29 - 30.86
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始値
30.83
安値 - 高値 レンジ(日)
30.83 - 30.83
出来高
0
前日終値
30.83
52週レンジ
30.29 - 30.86
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
293.6
資産総額 (十億 SEK) ( 08/18/2017)
1.431
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 千 246.10 百万 17.35
169.00 千 181.39 百万 12.79
128.00 千 147.00 百万 10.36
99.00 千 131.48 百万 9.27
122.00 千 124.79 百万 8.80
106.00 千 116.51 百万 8.21
82.00 千 86.72 百万 6.11
80.00 千 86.06 百万 6.07
80.00 千 78.35 百万 5.52
52.00 千 53.37 百万 3.76
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu