Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

N52M:GZ
Gettex
28.69
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更新日時 4:58 JST 2018/05/26
始値
28.69
安値 - 高値 レンジ(日)
28.69 - 28.69
前日終値
28.69
52週レンジ
27.92 - 30.83
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-3.95%
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始値
28.69
安値 - 高値 レンジ(日)
28.69 - 28.69
出来高
0
前日終値
28.69
52週レンジ
27.92 - 30.83
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-3.95%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
293.6
資産総額 (十億 SEK) ( 05/25/2018)
1.068
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.00 千 162.72 百万 14.19
116.00 千 135.68 百万 11.83
115.00 千 132.36 百万 11.54
125.00 千 129.85 百万 11.32
90.00 千 124.47 百万 10.85
96.50 千 111.11 百万 9.69
67.00 千 70.47 百万 6.14
64.00 千 64.17 百万 5.60
52.00 千 53.20 百万 4.64
50.00 千 51.47 百万 4.49
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu