Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

N52M:GZ
Gettex
29.89
EUR
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0.00%
更新日時 5:43 JST 2018/01/17
始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.89 - 29.89
前日終値
29.89
52週レンジ
29.64 - 30.86
年初来リターン
0.07%
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始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.89 - 29.89
出来高
0
前日終値
29.89
52週レンジ
29.64 - 30.86
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
293.6
資産総額 (十億 SEK) ( 01/16/2018)
1.348
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.00 千 232.96 百万 17.20
168.00 千 180.97 百万 13.36
115.00 千 132.70 百万 9.80
94.00 千 128.49 百万 9.49
122.00 千 126.68 百万 9.35
106.00 千 115.10 百万 8.50
87.00 千 86.74 百万 6.40
82.00 千 85.85 百万 6.34
75.00 千 79.42 百万 5.86
52.00 千 53.07 百万 3.92
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu