Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

N52K:GZ
Gettex
23.96
EUR
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更新日時 16:35 JST 2017/11/23
始値
23.96
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 23.96
前日終値
23.96
52週レンジ
22.55 - 25.10
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始値
23.96
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 23.96
出来高
0
前日終値
23.96
52週レンジ
22.55 - 25.10
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
19.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
145.992
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATS J ANDERSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.08 千 10.09 百万 6.65
66.25 千 6.83 百万 4.50
148.92 千 6.30 百万 4.15
652.00 千 4.23 百万 2.79
274.66 千 4.14 百万 2.73
366.51 千 3.88 百万 2.56
224.20 千 3.76 百万 2.48
210.45 千 3.64 百万 2.40
222.24 千 3.48 百万 2.29
154.32 千 3.07 百万 2.02
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund is incorporated in Luxembourg. The objective is to focus on companies with a market value of .10% or around EUR 1bn of the Nordic stock exchanges capitalsation.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu