Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

N52K:GZ
Gettex
24.22
EUR
0.02
0.08%
更新日時 4:24 JST 2017/09/26
始値
24.20
安値 - 高値 レンジ(日)
24.20 - 24.22
前日終値
24.20
52週レンジ
22.55 - 24.50
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始値
24.20
安値 - 高値 レンジ(日)
24.20 - 24.22
出来高
155
前日終値
24.20
52週レンジ
22.55 - 24.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
19.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
146.141
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATS J ANDERSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.14 千 8.94 百万 6.25
66.25 千 5.64 百万 3.95
147.26 千 5.40 百万 3.78
366.51 千 3.68 百万 2.57
224.20 千 3.26 百万 2.28
231.94 千 3.14 百万 2.19
203.24 千 3.00 百万 2.10
210.00 千 2.89 百万 2.02
210.45 千 2.89 百万 2.02
452.00 千 2.74 百万 1.92
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund is incorporated in Luxembourg. The objective is to focus on companies with a market value of .10% or around EUR 1bn of the Nordic stock exchanges capitalsation.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu