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Nordea Fund of Funds SICAV -

N52A:GR
Berlin
164.39
EUR
0.84
0.51%
更新日時 17:00 JST 2019/05/27
始値
164.23
安値 - 高値 レンジ(日)
164.11 - 164.50
前日終値
163.55
52週レンジ
149.78 - 168.78
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
7.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
164.23
安値 - 高値 レンジ(日)
164.11 - 164.50
出来高
0
前日終値
163.55
52週レンジ
149.78 - 168.78
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
7.81%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
164.6
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
9.245
設定日
11/04/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
2.40%
5年トータルリターン
2.86%
企業概要
Nordea Fund of Funds Sicav - Tactical Allocation Balanced Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of capital and to provide an adequate rate of return. The Fund invests between 25% and 75% of its assets in equity funds.
住所
Nordea Fund of Funds, SICAV
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu