Ontinyent Socialmente Respon

N5074:SM
11.87
EUR
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.31 - 11.95
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.85
52週レンジ
11.31 - 11.95
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
11.86657
資産総額 (千 EUR) ( 08/16/2017)
480.166
設定日
01/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-