Ontinyent Socialmente Respon

N5074:SM
11.90
EUR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.10 - 11.94
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.90
52週レンジ
11.10 - 11.94
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
11.90398
資産総額 (千 EUR) ( 05/24/2017)
463.427
設定日
01/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-