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Valor Ambicion PP

N4228:SM
11.42
EUR
0.12
1.03%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.28 - 11.61
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
20.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.31
52週レンジ
9.28 - 11.61
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
20.97%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
11.42431
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
7.025
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Valor Ambicion PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund invests a maximum of 100% in fixed income and a maximum on 60% in equities.
住所
CNP Partners Seguros y Reaseguros SA
電話番号
-
Webサイト
www.cnp.fr