Skip to content

Acueducto Alta Rentabilidad

N4212:SM
6.81
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.78 - 6.83
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.81
52週レンジ
6.78 - 6.83
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
6.809401
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
671.982
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Acueducto Alta Rentabilidad Uno PP is an open-end fund incorporated in Spain. The fund is authorized to keep a percentage of between 10% and 90% of its assets in fixed income securities and between 0% and 10% in other alternative investments. The assets are mainly invested in bank deposits in financial institutions of the member states of the European Union.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es