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Banesto G Acumulacion PP

N4204:SM
1.56
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.56 - 1.58
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.56 - 1.58
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.560973
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
56.271
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Banesto G Acumulacion PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
Santander Pensiones EGFP SA
Camino Alto de Madrid
Boadilla del Monte
Madrid 28660
Spain
電話番号
91-520-9033