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Spb Emergente PP

N4178:SM
1.64
EUR
0.01
0.32%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.40 - 1.66
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
16.35%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.40 - 1.66
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
16.35%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.636134
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
7.252
設定日
06/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Spb Emergente PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests at lest 50% of its assets in equity and fixed-income instruments issued in emerging market countries, with the rest invested in securities issued in other OECD member countries. Reference benchmark comprises MSCI Bric, JPM EM Bond Index Core and 1 week repo indices.
住所
Santander Pensiones EGFP SA
Camino Alto de Madrid
Boadilla del Monte
Madrid 28660
Spain
電話番号
91-520-9033