March Bonos PP

N4150:SM
9.15
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.15 - 9.77
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
9.15
52週レンジ
9.15 - 9.77
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
9.15265
資産総額 (千 EUR) ( 03/15/2019)
79.335
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 36.04 千 42.11
10.00 11.00 千 12.85
10.00 9.66 千 11.29
6.00 6.30 千 7.36
5.00 5.35 千 6.25
5.00 5.27 千 6.16
4.00 4.34 千 5.07
4.00 4.04 千 4.72
4.00 3.99 千 4.66
3.00 3.16 千 3.70
企業概要
March Bonos PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund invests in cash and repos on national public debt with a maturity of less than 1 month and high credit rating since guarantee expired 05-01-2015.
住所
March Asset Management SGIIC SAU
Calle Castello 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
3491-426-3700 Tel
Webサイト
www.march-am.com