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Abanca Asia-Pacifico PP

N4099:SM
8.73
EUR
0.07
0.81%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.23 - 8.79
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
17.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.66
52週レンジ
7.23 - 8.79
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
17.87%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
8.729111
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
34.101
設定日
12/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-