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Abanca USA PP

N4098:SM
15.65
EUR
0.11
0.74%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.96 - 15.88
1年トータルリターン
21.37%
年初来リターン
24.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.53
52週レンジ
11.96 - 15.88
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
24.71%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
15.64692
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
63.479
設定日
12/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-