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Caser Horizonte 2013 PP

N4094:SM
6.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.25 - 6.30
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.28
52週レンジ
6.25 - 6.30
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
6.279966
資産総額 (千 EUR) ( 12/11/2019)
33.660
設定日
11/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-