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Avila Responsabilidad Plus P

N4069:SM
6.78
EUR
0.02
0.31%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.38 - 6.80
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
5.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.76
52週レンジ
6.38 - 6.80
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
6.777681
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
11.553
設定日
01/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-