Skip to content

SA Nostra 7 PP

N4039:SM
10.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.93 - 11.03
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.98
52週レンジ
10.93 - 11.03
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
10.98055
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
5.845
設定日
10/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
SA Nostra 7 PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve total returns over the recommended investment period. The Fund invests national and international public debt securities with a maturity date of less than 2 years as well as private fixed income securities.
住所
SA Nostra Cia de Seguros de Vida SA
Avenida Comte Sallent 3, 2 Planta
07003 Palma de Mallorca
Spain
電話番号
+34 971 228 438