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Colonya Plaetic I Solidari P

N3919:SM
7.28
EUR
0.02
0.31%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.85 - 7.31
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
5.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.26
52週レンジ
6.85 - 7.31
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
7.280828
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
990.955
設定日
01/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-