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Penedes Pensio Proteccio 202

N3903:SM
16.57
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.56 - 16.78
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.56
52週レンジ
16.56 - 16.78
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
16.56534
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
4.263
設定日
01/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-