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Spb Mutuactivos PP

N3730:SM
78.00
EUR
0.10
0.13%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
75.55 - 78.53
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
77.90
52週レンジ
75.55 - 78.53
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
78.00069
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
28.806
設定日
01/16/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
Spb Mutuactivos PP is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation. The fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with a conservative allocation.
住所
Santander Pensiones EGFP SA
Camino Alto de Madrid
Boadilla del Monte
Madrid 28660
Spain
電話番号
91-520-9033