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Caja Segovia Enero 2013

N3682:SM
7.5716
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.5249 - 7.5914
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.5714
52週レンジ
7.5249 - 7.5914
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
7.571594
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
6.319
設定日
11/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Caja Segovia Enero 2013 is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es