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Caser Enero 2026 PP

N3666:SM
7.69
EUR
0.07
0.98%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.57 - 7.95
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
15.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.62
52週レンジ
6.57 - 7.95
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
15.51%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
7.691643
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
3.836
設定日
12/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-