Caser Enero 2026 PP

N3666:SM
8.07
EUR
0.03
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.09 - 8.11
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
11.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.04
52週レンジ
7.09 - 8.11
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
11.03%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
8.068402
資産総額 (千 EUR) ( 08/16/2017)
352.549
設定日
12/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-