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Penedes Pensio Creixent 10 3

N3649:SM
13.12
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12.72 - 13.16
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.11
52週レンジ
12.72 - 13.16
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
13.11998
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
871.360
設定日
01/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-