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Caser Enero 2018 PP

N3648:SM
7.56
EUR
0.03
0.33%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.11 - 7.59
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
5.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.54
52週レンジ
7.11 - 7.59
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
7.56356
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
558.744
設定日
10/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-