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Caser 2015 Alfa PP

N3581:SM
7.90
EUR
0.03
0.33%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.42 - 7.93
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.42 - 7.93
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
7.897462
資産総額 (千 EUR) ( 12/04/2019)
99.641
設定日
11/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-