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Openbank Renta Variable Espa

N3356:SM
0.97
EUR
0.00
0.28%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.86 - 1.00
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
5.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.86 - 1.00
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
0.967594
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
7.318
設定日
07/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-