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Openbank Monetario PP

N3354:SM
1.22
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.22 - 1.23
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.22 - 1.23
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.223618
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
9.966
設定日
08/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-