Nordea 2 SICAV - Emerging Ma
N2EMCEU:LX
112.17
EUR
0.52
0.47%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.27 - 116.44
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
14.30%
前日終値
111.65
52週レンジ
97.27 - 116.44
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
14.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
112.17
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
766.908
設定日
06/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Claus F Nielsen / Ruben Knudsen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 3.88 百万 | 38.01 百万 | 5.15 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 187.19 千 | 33.07 百万 | 4.48 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 768.20 千 | 31.45 百万 | 4.26 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 567.81 千 | 24.60 百万 | 3.33 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.09 百万 | 12.65 百万 | 1.71 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 14.78 百万 | 11.91 百万 | 1.61 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 310.68 千 | 10.96 百万 | 1.49 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 113.62 千 | 10.48 百万 | 1.42 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 1.36 百万 | 10.25 百万 | 1.39 |
| OGZD:LI ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 1.25 百万 | 10.03 百万 | 1.36 |
企業概要
Nordea 2 SICAV - Emerging Markets Enhanced Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide Shareholders with long term capital appreciation. The Fund invests globally and a minimum of three-fourths of its Total Assets in Equity Related Securities that are part of their Emerging Markets and 25% of its Total Assets in China A-Shares.
住所
Nordea 2 SICAV562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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