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Nordea 2 SICAV - Emerging Ma

N2EMBPE:LX
114.58
EUR
0.30
0.26%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.13 - 116.14
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
16.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.28
52週レンジ
97.13 - 116.14
1年トータルリターン
14.03%
年初来リターン
16.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
114.58
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
784.294
設定日
04/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claus F Nielsen / Ruben Knudsen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 百万 38.01 百万 5.15
187.19 千 33.07 百万 4.48
768.20 千 31.45 百万 4.26
567.81 千 24.60 百万 3.33
1.09 百万 12.65 百万 1.71
14.78 百万 11.91 百万 1.61
310.68 千 10.96 百万 1.49
113.62 千 10.48 百万 1.42
1.36 百万 10.25 百万 1.39
1.25 百万 10.03 百万 1.36
企業概要
Nordea 2 SICAV - Emerging Markets Enhanced Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide Shareholders with long term capital appreciation. The Fund invests globally and a minimum of three-fourths of its Total Assets in Equity Related Securities that are part of their Emerging Markets and 25% of its Total Assets in China A-Shares.
住所
Nordea 2 SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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