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XトラッカーズMSCIフィリピンUCITS ETF

N2E:SP
Singapore
1.894
USD
0.007
0.37%
更新日時 2019/12/09
始値
1.894
安値 - 高値 レンジ(日)
1.894 - 1.894
出来高
0
前日終値
1.901
52週レンジ
1.669 - 2.073
1年トータルリターン
9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.894
安値 - 高値 レンジ(日)
1.894 - 1.894
出来高
0
前日終値
1.901
52週レンジ
1.669 - 2.073
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
6.76%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.9124
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
48.178
設定日
04/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
-1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.42 百万 5.85 百万 12.16
5.41 百万 4.85 百万 10.08
1.45 百万 4.50 百万 9.36
176.96 千 3.73 百万 7.75
207.37 千 3.39 百万 7.05
2.10 百万 3.21 百万 6.69
647.63 千 1.79 百万 3.72
1.32 百万 1.77 百万 3.68
739.55 千 1.73 百万 3.60
1.45 百万 1.49 百万 3.10
企業概要
XトラッカーズMSCI フィリピン UCITS ETF(Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。フィリピン株式に直接投資。投資対象は、市場の約99%を占める大型・中型・小型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com