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Nordea 2 - Global Asset Allo

N2D1LPE:LX
99.40
EUR
0.19
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.71 - 101.43
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
99.21
52週レンジ
94.71 - 101.43
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
6.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
99.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
43.739
設定日
11/28/2017
直近配当額 ( 11/28/2019)
2
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
Karsten Bierre
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.20 千 4.47 百万 10.01
2.45 千 2.33 百万 5.22
2.23 千 2.28 百万 5.09
2.21 千 2.14 百万 4.79
2.23 千 2.03 百万 4.54
2.00 千 1.83 百万 4.10
1.95 千 1.77 百万 3.96
1.70 千 1.75 百万 3.92
1.65 千 1.66 百万 3.72
30.30 千 1.66 百万 3.72
企業概要
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve and steadily grow the capital over a five year period. The Fund invests in fixed income and equity asset classes, sub-asset classes and currencies globally.
住所
Nordea 2 SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-