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ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

N1UCBSE:LX
118.48
SEK
0.44
0.37%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.08 - 120.41
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前日終値
118.92
52週レンジ
116.08 - 120.41
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
118.48
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
2.951
設定日
01/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joseph Cantwell / Alexandra Wilson-Elizondo
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.81 千 29.78 百万 0.98
29.66 千 29.66 百万 0.98
23.52 千 25.62 百万 0.85
23.17 千 25.10 百万 0.83
22.42 千 23.30 百万 0.77
19.20 千 19.56 百万 0.65
18.67 千 19.50 百万 0.64
24.06 千 19.35 百万 0.64
18.61 千 19.27 百万 0.64
15.20 千 18.08 百万 0.60
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu