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Nordea 1 SICAV - Indian Equi

N1SIBCU:LX
166.02
USD
1.76
1.05%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.93 - 178.90
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
167.78
52週レンジ
151.93 - 178.90
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
166.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
187.739
設定日
07/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sankaran Naren / Ihab Dalwai
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.14 百万 15.78 百万 7.76
1.18 百万 11.42 百万 5.62
2.16 百万 11.39 百万 5.60
1.61 百万 10.54 百万 5.18
279.29 千 8.39 百万 4.13
1.00 百万 8.22 百万 4.04
755.07 千 7.84 百万 3.85
1.76 百万 7.77 百万 3.82
1.15 百万 7.55 百万 3.71
1.13 百万 6.88 百万 3.38
企業概要
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of two-thirds in equities, other equity shares such as co-operative shares and participation certificates domiciled or exercise their economic activity in India.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu