Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

N1EMHBN:LX
677.74
NOK
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
677.20 - 742.92
年初来リターン
-4.20%
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52週レンジ
677.20 - 742.92
年初来リターン
-4.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
677.74
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
164.479
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THORBEN VELLING / THEDE RUEST
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 10.72 百万 6.22
1.56 百万 8.08 百万 4.68
15.50 千 5.07 百万 2.94
65.00 千 4.52 百万 2.62
50.50 百万 3.89 百万 2.26
12.70 千 3.65 百万 2.12
12.00 千 3.65 百万 2.12
107.00 千 3.35 百万 1.94
9.00 百万 3.30 百万 1.91
7.50 百万 3.23 百万 1.87
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in debt securities issued predominantly by sovereigns in emerging markets. The Fund shall invest two-thirds of its assets in fixed-income and floating-rate debt securities issued in local currencies.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu