Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

N1EMHBN:LX
658.22
NOK
2.11
0.32%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
649.58 - 742.92
年初来リターン
-6.96%
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前日終値
660.33
52週レンジ
649.58 - 742.92
年初来リターン
-6.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
658.22
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
163.761
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THORBEN VELLING / THEDE RUEST
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 9.09 百万 5.65
1.56 百万 7.61 百万 4.73
15.50 千 4.70 百万 2.92
65.00 千 3.91 百万 2.43
132.00 千 3.90 百万 2.42
50.50 百万 3.60 百万 2.24
12.70 千 3.40 百万 2.11
12.00 千 3.32 百万 2.06
200.00 千 3.14 百万 1.95
182.00 千 3.10 百万 1.93
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in debt securities issued predominantly by sovereigns in emerging markets. The Fund shall invest two-thirds of its assets in fixed-income and floating-rate debt securities issued in local currencies.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu