Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

N1EMHBN:LX
635.01
NOK
2.29
0.36%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
612.55 - 742.92
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-10.24%
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前日終値
632.72
52週レンジ
612.55 - 742.92
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
-10.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
635.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
179.874
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 9.92 百万 5.72
1.56 百万 7.23 百万 4.17
15.50 千 4.57 百万 2.64
132.00 千 3.91 百万 2.25
13.40 千 3.83 百万 2.21
65.00 千 3.49 百万 2.01
12.00 千 3.36 百万 1.94
12.70 千 3.34 百万 1.92
50.50 百万 3.29 百万 1.90
100.00 千 3.27 百万 1.89
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in debt securities issued predominantly by sovereigns in emerging markets. The Fund shall invest two-thirds of its assets in fixed-income and floating-rate debt securities issued in local currencies.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu