Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

N1EMHBN:LX
660.88
NOK
1.00
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
612.55 - 742.92
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
659.88
52週レンジ
612.55 - 742.92
1年トータルリターン
-9.67%
年初来リターン
3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
660.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
185.383
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 9.66 百万 5.33
1.16 百万 5.31 百万 2.94
78.50 百万 4.86 百万 2.68
15.50 千 4.65 百万 2.57
132.00 千 3.90 百万 2.15
65.00 千 3.89 百万 2.15
13.40 千 3.74 百万 2.07
50.50 百万 3.60 百万 1.99
12.70 千 3.38 百万 1.87
100.00 千 3.29 百万 1.82
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in debt securities issued predominantly by sovereigns in emerging markets. The Fund shall invest two-thirds of its assets in fixed-income and floating-rate debt securities issued in local currencies.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu