Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

N1EMHBN:LX
632.59
NOK
1.29
0.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
612.55 - 742.92
1年トータルリターン
-11.89%
年初来リターン
-10.58%
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前日終値
631.30
52週レンジ
612.55 - 742.92
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
-10.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
632.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
175.106
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THORBEN VELLING / THEDE RUEST
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 8.44 百万 4.97
1.56 百万 7.77 百万 4.58
15.50 千 4.77 百万 2.81
132.00 千 3.96 百万 2.34
65.00 千 3.62 百万 2.13
12.70 千 3.46 百万 2.04
50.50 百万 3.46 百万 2.04
100.00 千 3.31 百万 1.95
64.50 千 3.07 百万 1.81
12.00 千 2.97 百万 1.75
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in debt securities issued predominantly by sovereigns in emerging markets. The Fund shall invest two-thirds of its assets in fixed-income and floating-rate debt securities issued in local currencies.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu