Nordea 1 SICAV - European Co
N1ECBHB:LX
531.16
SEK
0.19
0.04%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
530.03 - 539.15
前日終値
530.97
52週レンジ
530.03 - 539.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
531.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
570.477
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jan Sorensen
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK642749:COR | 14.79 千 | 15.18 百万 | 2.30 |
| ZS776073:COR | 14.90 千 | 15.15 百万 | 2.30 |
| EI187859:COR | 14.70 千 | 15.05 百万 | 2.28 |
| EJ705487:COR | 14.03 千 | 14.91 百万 | 2.26 |
| AN738444:COR | 12.01 千 | 12.95 百万 | 1.96 |
| AX121571:COR | 10.60 千 | 11.49 百万 | 1.74 |
| UV868404:COR | 9.68 千 | 10.19 百万 | 1.54 |
| ZR478924:COR | 9.99 千 | 9.87 百万 | 1.50 |
| ZQ326837:COR | 9.35 千 | 9.41 百万 | 1.43 |
| ZQ099270:COR | 9.20 千 | 9.27 百万 | 1.40 |
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1 Webサイト
www.nordea.lu