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PSN II PP

N1923:SM
6.52
EUR
0.02
0.33%
更新日時 2019/11/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.61 - 6.52
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前日終値
6.49
52週レンジ
5.61 - 6.52
1年トータルリターン
4.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/07/2019)
6.515224
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2019)
9.125
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.25 千 335.55 千 3.32
11.86 千 302.96 千 3.00
4.42 千 287.63 千 2.85
68.05 千 279.35 千 2.76
19.19 千 237.02 千 2.35
10.59 千 230.31 千 2.28
258.79 千 220.49 千 2.18
63.33 千 210.58 千 2.08
40.69 千 205.46 千 2.03
15.54 千 202.05 千 2.00
企業概要
PSN II PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund invests 75% in domestic and international equities and the rest of the fund's assets may be invested in national and international fixed income.
住所
Calle de Villanueva, 11, 28001
Madrid, Spain
電話番号
-
Webサイト
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