PSN II PP
N1923:SM
6.52
EUR
0.02
0.33%
更新日時 2019/11/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.61 - 6.52
前日終値
6.49
52週レンジ
5.61 - 6.52
1年トータルリターン
4.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/07/2019)
6.515224
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2019)
9.125
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
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投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TGP:US ﾃｨｰｹｲLNGﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 25.25 千 | 335.55 千 | 3.32 |
| BME:SM ﾎﾞﾙｻ･ｲ･ﾒﾙｶｰﾄﾞｽ･ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾚｽ･ｿｼｴ | 11.86 千 | 302.96 千 | 3.00 |
| RNO:FP ルノー | 4.42 千 | 287.63 千 | 2.85 |
| TLGO:SM ﾀﾙｺﾞ | 68.05 千 | 279.35 千 | 2.76 |
| PRM:SM ﾌﾟﾘﾑ | 19.19 千 | 237.02 千 | 2.35 |
| NTGY:SM ﾅﾄｩﾙｼﾞｰ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 10.59 千 | 230.31 千 | 2.28 |
| SON:PL | 258.79 千 | 220.49 千 | 2.18 |
| GCC:ID C&Cｸﾞﾙｰﾌﾟ | 63.33 千 | 210.58 千 | 2.08 |
| NOS:PL | 40.69 千 | 205.46 千 | 2.03 |
| LGT:SM ﾘﾝｺﾞﾃｽ･ｴｽﾍﾟｼｱﾚｽ | 15.54 千 | 202.05 千 | 2.00 |
企業概要
PSN II PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund invests 75% in domestic and international equities and the rest of the fund's assets may be invested in national and international fixed income.
住所
Calle de Villanueva, 11, 28001Madrid, Spain
電話番号
- Webサイト
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