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Caser Premier

N1668:SM
9.6164
EUR
0.0049
0.05%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.7967 - 9.6981
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
9.6213
52週レンジ
8.7967 - 9.6981
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
9.616389
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
2.086
設定日
07/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Caser Premier is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es