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Asociacion Empleados de Cofa

N1416:SM
9.25
EUR
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.78 - 9.26
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
8.78 - 9.26
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
9.246258
資産総額 (千 EUR) ( 01/14/2021)
573.917
設定日
01/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-