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Mutualidad de Prevision Soci

N0950:SM
585.96
EUR
0.26
0.04%
更新日時 2021/01/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
566.21 - 619.12
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
586.22
52週レンジ
566.21 - 619.12
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/12/2021)
585.9614
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2021)
2.561
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-