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Caminos Uno PP

N0053:SM
21.98
EUR
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.63 - 22.21
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
19.63 - 22.21
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
21.98219
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
113.582
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Caminos Uno PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund will invest mainly in fixed income with a maximum duration of 5 year. The equity investment may not exceed 30% of the fund assets, including investment in variable through collective investment institutions.
住所
Gespension Caminos SAU SGIIC
Calle Almagro, 88
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-913-193-448