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Smartshares Australian Mid C

MZY:NZ
NZX
8.6490
NZD
0.0100
0.12%
更新日時 2021/01/22
始値
8.6750
安値 - 高値 レンジ(日)
8.6440 - 8.6750
出来高
20,995
前日終値
8.6390
52週レンジ
4.3250 - 8.7300
1年トータルリターン
15.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.6750
安値 - 高値 レンジ(日)
8.6440 - 8.6750
出来高
20,995
前日終値
8.6390
52週レンジ
4.3250 - 8.7300
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
2.15%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
8.4938
資産総額 (百万 NZD) ( 01/14/2021)
160.806
設定日
09/27/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Stuart Millar
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.0322874
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
8.81%
3年トータルリターン
8.61%
5年トータルリターン
13.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.72 千 9.21 百万 6.69
411.82 千 6.76 百万 4.91
197.32 千 5.99 百万 4.35
950.26 千 5.95 百万 4.32
59.95 千 5.81 百万 4.22
82.60 千 5.34 百万 3.88
193.41 千 4.51 百万 3.28
1.13 百万 4.28 百万 3.11
604.82 千 3.91 百万 2.84
528.11 千 3.69 百万 2.68
企業概要
Smartshares - Australian Mid Cap Fund is an exchange traded fund listed on the NZX. The objectives of the Fund are to track the performance of the S&P/ASX Mid Cap 50 Index. The Fund provides a simple and cost efficient method of investing in a portfolio of midcap Australian companies with a performance substantially reflecting the performance of the Index.
住所
Smartshares Limited
Level 7, Zurich House
21 Queen Street
PO Box 106 555
Auckland 1143
電話番号
0800 80 87 80