Smartshares Australian Mid C
MZY:NZ
NZX
8.6490
NZD
0.0100
0.12%
更新日時 2021/01/22
始値
8.6750
安値 - 高値 レンジ（日）
8.6440 - 8.6750
出来高
20,995
前日終値
8.6390
52週レンジ
4.3250 - 8.7300
1年トータルリターン
15.94%
始値
8.6750
安値 - 高値 レンジ（日）
8.6440 - 8.6750
出来高
20,995
前日終値
8.6390
52週レンジ
4.3250 - 8.7300
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
2.15%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
8.4938
資産総額 (百万 NZD) ( 01/14/2021)
160.806
設定日
09/27/2004
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.39%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Stuart Millar
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.0322874
直近配当利回り（税込）
1.18%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
8.81%
3年トータルリターン
8.61%
5年トータルリターン
13.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| APT:AU ｱﾌﾀｰﾍﾟｲ | 124.72 千 | 9.21 百万 | 6.69 |
| NST:AU ﾉｰｻﾞﾝｽﾀｰ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 411.82 千 | 6.76 百万 | 4.91 |
| RMD:AU ﾚｽﾒﾄﾞ | 197.32 千 | 5.99 百万 | 4.35 |
| EVN:AU ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 950.26 千 | 5.95 百万 | 4.32 |
| XRO:AU ｾﾞﾛ | 59.95 千 | 5.81 百万 | 4.22 |
| MFG:AU ﾏｾﾞﾗﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 82.60 千 | 5.34 百万 | 3.88 |
| SEK:AU ｼｰｸ | 193.41 千 | 4.51 百万 | 3.28 |
| TAH:AU ﾀﾌﾞｺｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1.13 百万 | 4.28 百万 | 3.11 |
| SAR:AU ｻﾗｾﾝ･ﾐﾈﾗﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 604.82 千 | 3.91 百万 | 2.84 |
| ALX:AU ｱﾄﾗｽ･ｱﾙﾃﾘｱ | 528.11 千 | 3.69 百万 | 2.68 |
企業概要
Smartshares - Australian Mid Cap Fund is an exchange traded fund listed on the NZX. The objectives of the Fund are to track the performance of the S&P/ASX Mid Cap 50 Index. The Fund provides a simple and cost efficient method of investing in a portfolio of midcap Australian companies with a performance substantially reflecting the performance of the Index.
住所
Smartshares LimitedLevel 7, Zurich House
21 Queen Street
PO Box 106 555
Auckland 1143
電話番号
0800 80 87 80 Webサイト
www.smartshares.co.nz