M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

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Gettex
16.56
EUR
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更新日時 23:34 JST 2017/05/26
始値
16.56
安値 - 高値 レンジ(日)
16.56 - 16.56
前日終値
16.56
52週レンジ
16.54 - 16.56
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始値
16.56
安値 - 高値 レンジ(日)
16.56 - 16.56
出来高
0
前日終値
16.56
52週レンジ
16.54 - 16.56
基準価額 (NAV) ( 03/14/2016)
16.313
資産総額 (十億 GBP) ( 04/28/2017)
1.610
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS / WOLFGANG BAUER
直近配当額 ( -)
9.315
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.00 46.50 百万 3.21
43.50 千 39.86 百万 2.75
30.00 千 30.68 百万 2.12
34.88 千 29.78 百万 2.05
22.00 千 20.70 百万 1.43
23.00 千 19.71 百万 1.36
13.00 千 18.16 百万 1.25
20.60 千 17.68 百万 1.22
21.00 千 17.50 百万 1.21
16.00 千 17.49 百万 1.21
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-ヨーロピアン・コーポレート・ボンド・ファンド(M&G Investment Funds (3) - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープ ンエ ンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。欧州通貨建 ての投資適格社債を中心に投資。高利回りの社債や国債、地方債に投資する場合もある。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk