M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

MZRS:GZ
Gettex
16.54
EUR
0.03
0.18%
更新日時 0:30 JST 2017/07/25
始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
前日終値
16.51
52週レンジ
16.46 - 16.63
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始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
出来高
0
前日終値
16.51
52週レンジ
16.46 - 16.63
基準価額 (NAV) ( 03/14/2016)
16.313
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2017)
1.715
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS / WOLFGANG BAUER
直近配当額 ( -)
9.3832
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.00 44.18 百万 2.67
38.50 千 36.67 百万 2.21
30.00 千 31.77 百万 1.92
22.00 千 21.71 百万 1.31
23.00 千 20.27 百万 1.22
13.00 千 19.43 百万 1.17
20.60 千 18.28 百万 1.10
18.00 千 18.08 百万 1.09
16.00 千 18.04 百万 1.09
19.05 千 16.69 百万 1.01
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-欧州社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。ポートフォリオの70%を英国ポンド建ての社債へ投資し、インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。国債(通常、先進国)およびハイイールド債も投資対象とする。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk