M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

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Gettex
16.39
EUR
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更新日時 23:38 JST 2018/06/25
始値
16.39
安値 - 高値 レンジ(日)
16.39 - 16.39
前日終値
16.39
52週レンジ
16.39 - 16.79
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.38%
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始値
16.39
安値 - 高値 レンジ(日)
16.39 - 16.39
出来高
0
前日終値
16.39
52週レンジ
16.39 - 16.79
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.38%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2016)
16.313
資産総額 (十億 GBP) ( 04/30/2018)
1.599
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS / WOLFGANG BAUER
直近配当額 ( -)
9.315
直近配当利回り(税込)
2.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 118.64 百万 6.87
55.00 千 48.48 百万 2.81
40.00 千 36.00 百万 2.09
38.50 千 35.20 百万 2.04
30.00 千 31.91 百万 1.85
25.00 千 21.57 百万 1.25
22.00 千 21.37 百万 1.24
23.00 千 20.43 百万 1.18
20.60 千 18.28 百万 1.06
18.00 千 17.36 百万 1.01
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-欧州社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。 長期的な利益 分配の増加と、FTSE All-Share Indexを上回るリターンの獲得を目指す。 第1目的ではないが、キャピタルゲインの提供も図る。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk