M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

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Gettex
16.65
EUR
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更新日時 4:15 JST 2017/09/26
始値
16.65
安値 - 高値 レンジ(日)
16.65 - 16.65
前日終値
16.65
52週レンジ
16.46 - 16.65
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始値
16.65
安値 - 高値 レンジ(日)
16.65 - 16.65
出来高
0
前日終値
16.65
52週レンジ
16.46 - 16.65
基準価額 (NAV) ( 03/14/2016)
16.313
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2017)
1.803
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS / WOLFGANG BAUER
直近配当額 ( -)
9.3872
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.00 46.93 百万 2.71
38.50 千 38.56 百万 2.22
30.00 千 33.61 百万 1.94
22.00 千 22.90 百万 1.32
23.00 千 21.61 百万 1.25
13.00 千 21.21 百万 1.22
20.60 千 19.40 百万 1.12
16.00 千 19.30 百万 1.11
18.00 千 19.08 百万 1.10
17.28 千 18.09 百万 1.04
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-欧州社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。ポートフォリオの70%を英国ポンド建ての社債へ投資し、インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。国債(通常、先進国)およびハイイールド債も投資対象とする。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk